Fundo Referenciado

bes absolute return fi referenciado di lp

Ficha Técnica

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

Ficha Técnica de BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP
Razão SocialBES ABSOLUTE RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ03.954.758/0001-57
PatrimônioR$ 290.79 mil
Taxa de administração0.00%
GESTORESPIRITO SANTO PARTICIPACOES LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2002-1-2
Data de Encerramento2014-7-21
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

R$ 312 MIL

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 176.844
56,65 %
títulos públicos

R$ 123.867
39,68 %
valores a pagar

R$ 9.415
3,02 %
valores a receber

R$ 1.047
0,34 %

Rentabilidade

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

Período:
0,46%
rent. Últimos
12 meses
2,48%
rent. Últimos 24 meses
11,47%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

volatilidade em 12 meses
0,09 %

Cotistas

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

3

Drawdown

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

-1,45 %

Estatísticas

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,46%2,48%11,47%157,76%
Volatilidade0,00%0,09%4,41%3,80%6,26%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,15

Meses Positivos

91
Fundo
63
Ibovespa
115
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,64%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

63

Meses Negativos

24
Fundo
52
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,81%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

52

Retorno Mensal

BES ABSOLUTE RETURN FI REFERENCIADO DI LP

Período:

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