Fundo de Ações

bergen fia bdr nivel i ie

Ficha Técnica

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

Ficha Técnica de BERGEN FIA BDR NIVEL I IE
Razão SocialBERGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ21.437.224/0001-35
PatrimônioR$ 857.43 milhões
Taxa de administração0.21%
GESTORCHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorMODAL D.T.V.M. LTDA
BenchmarkOUTROS
Cotistas1
Data de Início2014-12-18
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

R$ 935 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 448.653.255
47,97 %
cotas de fundos

R$ 279.353.677
29,87 %
compras a termo a receber

R$ 69.574.777
7,44 %
obrigações por venda a termo a entregar

R$ 47.887.122
5,12 %

Rentabilidade

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

Período:
28,04%
rent. Últimos
12 meses
37,93%
rent. Últimos 24 meses
102,75%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 669.11 mi

Volatilidade

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

volatilidade em 12 meses
19,13 %

Cotistas

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

1

Drawdown

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

-3,37 %

Estatísticas

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade21,08%28,04%37,93%102,75%197,27%
Volatilidade34,16%19,13%25,19%21,74%19,66%
Índice de Sharpe1,141,000,571,090,65

Meses Positivos

46
Fundo
42
Ibovespa
70
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

18,49%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

42

Meses Negativos

24
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-15,19%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

BERGEN FIA BDR NIVEL I IE

Período:

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