Fundo de Renda Fixa

bb rf referenciado di titulos publicos fi lp

Ficha Técnica

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

Ficha Técnica de BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP
Razão SocialBB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
CNPJ11.046.645/0001-81
PatrimônioR$ 14.77 bilhões
Taxa de administração0.10%
GESTORBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas66
Data de Início2010-3-15
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

R$ 13,14 BI

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 7.248.867.773
55,16 %
títulos públicos

R$ 5.893.386.286
44,84 %
valores a pagar

R$ 214.602
0,00 %
disponibilidades

R$ 20.978
0,00 %

Rentabilidade

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

Período:
3,31%
rent. Últimos
12 meses
9,68%
rent. Últimos 24 meses
16,87%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 9.87 bi

Volatilidade

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

volatilidade em 12 meses
0,09 %

Cotistas

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

66

Drawdown

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

-0,01 %

Estatísticas

BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,07%3,31%9,68%16,87%153,30%
Volatilidade0,10%0,09%0,11%0,10%0,19%
Índice de Sharpe-1,59-1,83-2,28-2,66-4,59

Meses Positivos

127
Fundo
68
Ibovespa
127
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,2%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

68

Meses Negativos

0
Fundo
59
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,12%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

59

Retorno Mensal

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Período:

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