Fundo de Renda Fixa

bb nossa caixa rf referenciado di lp principal fic fi

Ficha Técnica

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Ficha Técnica de BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI
Razão SocialBB NOSSA CAIXA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI
CNPJ00.829.364/0001-89
PatrimônioR$ 263.08 milhões
Taxa de administração1.75%
GESTORBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas8,577
Data de Início2004-12-10
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

R$ 269 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 268.848.719
99,81 %
valores a pagar

R$ 456.339
0,17 %
disponibilidades

R$ 48.176
0,02 %
valores a receber

R$ 13.744
0,01 %

Rentabilidade

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Período:
1,14%
rent. Últimos
12 meses
4,85%
rent. Últimos 24 meses
9,07%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 306.22 mi

Volatilidade

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

8.577

Drawdown

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

-0,04 %

Estatísticas

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,54%1,14%4,85%9,07%235,89%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

188
Fundo
108
Ibovespa
189
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,45%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

1
Fundo
81
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,04%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

81

Retorno Mensal

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Período:

Fundos relacionados

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI

Notícias relacionadas

BB NOSSA CAIXA RF REFERENCIADO DI LP PRINCIPAL FIC FI