Fundo Multimercado

bb nca fim cp lp

Ficha Técnica

BB NCA FIM CP LP

Ficha Técnica de BB NCA FIM CP LP
Razão SocialBB NCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ28.428.790/0001-20
PatrimônioR$ 93.88 milhões
Taxa de administração0.25%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2017-11-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BB NCA FIM CP LP

R$ 95 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 94.450.967
99,90 %
disponibilidades

R$ 70.894
0,07 %
valores a pagar

R$ 25.840
0,03 %
valores a receber

R$ 2.274
0,00 %

Rentabilidade

BB NCA FIM CP LP

Período:
-2,02%
rent. Últimos
12 meses
6,46%
rent. Últimos 24 meses
11,03%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BB NCA FIM CP LP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 95.26 mi

Volatilidade

BB NCA FIM CP LP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BB NCA FIM CP LP

3

Drawdown

BB NCA FIM CP LP

-5,57 %

Estatísticas

BB NCA FIM CP LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,89%-2,02%6,46%11,03%11,03%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

31
Fundo
22
Ibovespa
35
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,71%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,58%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

22

Meses Negativos

4
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-5,98%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,12%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

BB NCA FIM CP LP

Período:

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