Fundo Multimercado

baunilha multimercado fi cp

Ficha Técnica

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

Ficha Técnica de BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP
Razão SocialBAUNILHA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ04.703.714/0001-17
PatrimônioR$ 95.73 milhões
Taxa de administração0.25%
GESTORBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AdministradorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4
Data de Início2002-4-3
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

R$ 96 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 70.612.196
73,70 %
títulos públicos

R$ 20.921.889
21,84 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 4.118.690
4,30 %
disponibilidades

R$ 111.619
0,12 %

Rentabilidade

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

Período:
3,03%
rent. Últimos
12 meses
9,52%
rent. Últimos 24 meses
16,58%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 93.71 mi

Volatilidade

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

volatilidade em 12 meses
2,24 %

Cotistas

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

4

Drawdown

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

-0,73 %

Estatísticas

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,28%3,03%9,52%16,58%410,30%
Volatilidade6,54%2,24%3,81%3,11%1,59%
Índice de Sharpe-0,24-0,06-0,04-0,060,13

Meses Positivos

181
Fundo
109
Ibovespa
189
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,82%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

109

Meses Negativos

8
Fundo
80
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,94%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

80

Retorno Mensal

BAUNILHA MULTIMERCADO FI CP

Período:

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