Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Basileia Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BASILEIA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

24.572.350/0001-90

Patrimônio

R$ 25.876.738,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BASILEIA FIM CP IE

0,34%
rent. Últimos 12 meses
1,50%
rent. Últimos 24 meses
1,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.83 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 01/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 25.805.916,39
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 22.007.196,77 85,14%
SOLANA EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 25.423.215/0001-46 R$ 2.627.489,62 10,16%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14 R$ 1.171.230,00 4,53%
0,00% Caixa R$ 500,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 500,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 42.216,85
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 42.216,85 0,16%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 0,45% 13,06% 19,89%
Volatilidade 0,00% 0,34% 1,50% 1,88% 2,78%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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