Fundo Multimercado

basileia fim cp ie

Ficha Técnica

BASILEIA FIM CP IE

Ficha Técnica de BASILEIA FIM CP IE
Razão SocialBASILEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ24.572.350/0001-90
PatrimônioR$ 21.11 milhões
Taxa de administração1.41%
GESTORARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-6-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BASILEIA FIM CP IE

R$ 21 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 20.808.690
98,07 %
valores a receber

R$ 376.047
1,77 %
valores a pagar

R$ 32.521
0,15 %
disponibilidades

R$ 0
0,00 %

Rentabilidade

BASILEIA FIM CP IE

Período:
2,12%
rent. Últimos
12 meses
8,66%
rent. Últimos 24 meses
13,71%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BASILEIA FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 20.72 mi

Volatilidade

BASILEIA FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
1,81 %

Cotistas

BASILEIA FIM CP IE

1

Drawdown

BASILEIA FIM CP IE

-0,33 %

Estatísticas

BASILEIA FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,63%2,12%8,66%13,71%26,37%
Volatilidade4,27%1,81%2,62%2,23%3,12%
Índice de Sharpe-0,48-0,28-0,14-0,38-0,52

Meses Positivos

45
Fundo
35
Ibovespa
52
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,98%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

35

Meses Negativos

7
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,46%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

BASILEIA FIM CP IE

Período:

Fundos relacionados

BASILEIA FIM CP IE

Notícias relacionadas

BASILEIA FIM CP IE