Fundo de Renda Fixa

banestes referencial fi rf referenciado irf m 1

Ficha Técnica

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

Ficha Técnica de BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1
Razão SocialBANESTES REFERENCIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1
CNPJ21.005.667/0001-57
PatrimônioR$ 196.46 milhões
Taxa de administração0.15%
GESTORBANESTES DTVM SA
AdministradorBANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BenchmarkIRF-M
Cotistas22
Data de Início2014-11-6
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

R$ 195 MI

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 170.495.726
87,47 %
títulos públicos

R$ 24.360.870
12,50 %
mercado futuro - posições compradas

R$ 56.255
0,03 %
valores a receber

R$ 3.211
0,00 %

Rentabilidade

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

Período:
6,73%
rent. Últimos
12 meses
19,48%
rent. Últimos 24 meses
27,67%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

Médio nos últimos 12 meses
R$ 185.76 mi

Volatilidade

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

22

Drawdown

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

-0,49 %

Estatísticas

BANESTES REFERENCIAL FI RF REFERENCIADO IRF M 1

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade5,17%6,73%19,48%27,67%84,70%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

68
Fundo
43
Ibovespa
71
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,77%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

43

Meses Negativos

3
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,11%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

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Período:

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