Fundo de Ações

banclass fia

Ficha Técnica

BANCLASS FIA

Ficha Técnica de BANCLASS FIA
Razão SocialBANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ10.765.399/0001-55
PatrimônioR$ 363.12 milhões
Taxa de administração0.02%
GESTORBANCO CLÁSSICO S.A.
AdministradorBANCO CLÁSSICO S.A.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas1
Data de Início2015-9-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BANCLASS FIA

R$ 373 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 342.636.678
91,80 %
títulos públicos

R$ 28.226.094
7,56 %
valores a receber

R$ 2.349.200
0,63 %
disponibilidades

R$ 18.627
0,00 %

Rentabilidade

BANCLASS FIA

Período:
3,34%
rent. Últimos
12 meses
56,59%
rent. Últimos 24 meses
58,51%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BANCLASS FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 344.58 mi

Volatilidade

BANCLASS FIA

volatilidade em 12 meses
18,23 %

Cotistas

BANCLASS FIA

1

Drawdown

BANCLASS FIA

-9,41 %

Estatísticas

BANCLASS FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-7,72%3,34%56,59%58,51%214,85%
Volatilidade50,37%18,23%35,99%34,72%35,10%
Índice de Sharpe0,030,300,900,550,68

Meses Positivos

35
Fundo
39
Ibovespa
61
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

35,87%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

39

Meses Negativos

26
Fundo
22
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-31,99%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

22

Retorno Mensal

BANCLASS FIA

Período:

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