Fundo de Renda Fixa

baltimore ii firf cp

Ficha Técnica

BALTIMORE II FIRF CP

Ficha Técnica de BALTIMORE II FIRF CP
Razão SocialBALTIMORE II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ11.542.089/0001-34
PatrimônioR$ 339.0 milhões
Taxa de administração0.01%
GESTORWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkOUTROS
Cotistas1
Data de Início2010-3-31
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BALTIMORE II FIRF CP

R$ 341 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 243.045.912
71,36 %
debêntures

R$ 75.519.383
22,17 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 10.247.193
3,01 %
cotas de fundos

R$ 9.063.741
2,66 %

Rentabilidade

BALTIMORE II FIRF CP

Período:
3,62%
rent. Últimos
12 meses
38,78%
rent. Últimos 24 meses
42,41%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BALTIMORE II FIRF CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 401.68 mi

Volatilidade

BALTIMORE II FIRF CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BALTIMORE II FIRF CP

1

Drawdown

BALTIMORE II FIRF CP

-1,88 %

Estatísticas

BALTIMORE II FIRF CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,64%3,62%38,78%42,41%270,39%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

93
Fundo
68
Ibovespa
126
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

7,56%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

68

Meses Negativos

33
Fundo
58
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-7,39%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

58

Retorno Mensal

BALTIMORE II FIRF CP

Período:

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