Fundo Multimercado

baleia fim cp ie

Ficha Técnica

BALEIA FIM CP IE

Ficha Técnica de BALEIA FIM CP IE
Razão SocialBALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ08.868.323/0001-03
PatrimônioR$ 50.82 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkOUTROS
Cotistas0
Data de Início2007-7-12
Data de Encerramento2016-3-8
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

BALEIA FIM CP IE

R$ 50 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 34.349.309
68,45 %
títulos públicos

R$ 13.164.306
26,23 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 1.822.756
3,63 %
debêntures

R$ 561.470
1,12 %

Rentabilidade

BALEIA FIM CP IE

Período:
12,66%
rent. Últimos
12 meses
21,52%
rent. Últimos 24 meses
30,85%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BALEIA FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

BALEIA FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
2,96 %

Cotistas

BALEIA FIM CP IE

4

Drawdown

BALEIA FIM CP IE

0,00 %

Estatísticas

BALEIA FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade12,66%12,66%21,52%30,85%144,40%
Volatilidade0,00%2,96%2,69%2,81%3,37%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,18

Meses Positivos

87
Fundo
49
Ibovespa
102
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,51%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

49

Meses Negativos

15
Fundo
53
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,11%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

53

Retorno Mensal

BALEIA FIM CP IE

Período:

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