Fundo Multimercado

balance fim cp ie

Ficha Técnica

BALANCE FIM CP IE

Ficha Técnica de BALANCE FIM CP IE
Razão SocialBALANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ29.733.861/0001-60
PatrimônioR$ 43.63 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORTALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-6-4
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BALANCE FIM CP IE

R$ 44 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 33.535.691
75,55 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 6.130.275
13,81 %
ações

R$ 3.158.062
7,12 %
debêntures

R$ 917.628
2,07 %

Rentabilidade

BALANCE FIM CP IE

Período:
7,44%
rent. Últimos
12 meses
20,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BALANCE FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 37.35 mi

Volatilidade

BALANCE FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BALANCE FIM CP IE

1

Drawdown

BALANCE FIM CP IE

-2,44 %

Estatísticas

BALANCE FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,47%7,44%20,00%0,00%22,76%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

22
Fundo
17
Ibovespa
28
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

4,73%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

6
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,61%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

BALANCE FIM CP IE

Período:

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