Fundo Multimercado

bait fic fim cp ie

Ficha Técnica

BAIT FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de BAIT FIC FIM CP IE
Razão SocialBAIT FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ20.481.501/0001-44
PatrimônioR$ 57.26 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2014-11-11
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAIT FIC FIM CP IE

R$ 58 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 54.541.346
94,07 %
valores a receber

R$ 3.434.731
5,92 %
valores a pagar

R$ 5.309
0,01 %
disponibilidades

R$ 560
0,00 %

Rentabilidade

BAIT FIC FIM CP IE

Período:
5,28%
rent. Últimos
12 meses
16,30%
rent. Últimos 24 meses
23,44%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAIT FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 51.48 mi

Volatilidade

BAIT FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAIT FIC FIM CP IE

1

Drawdown

BAIT FIC FIM CP IE

-1,80 %

Estatísticas

BAIT FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,97%5,28%16,30%23,44%73,75%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

61
Fundo
43
Ibovespa
71
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,2%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

43

Meses Negativos

10
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,03%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

BAIT FIC FIM CP IE

Período:

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