Fundo de Ações

BAHIA AMII FIA

Baixar PDF

Ficha Técnica

BAHIA AMII FIA

Ficha Técnica de BAHIA AMII FIA
Razão SocialBAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ03.897.077/0001-02
PatrimônioR$ 34.79 milhões
Taxa de administração2.00%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkIBRX
Cotistas26,887
Data de Início2000-7-3
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AMII FIA

R$ 48 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 35.239.249
74,14 %
obrigações por compra a termo a pagar

R$ 7.106.608
14,95 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 2.430.782
5,11 %
operações compromissadas

R$ 1.311.509
2,76 %
outras aplicações

R$ 735.785
1,55 %
valores a pagar

R$ 522.185
1,10 %
valores a receber

R$ 234.068
0,49 %
mercado futuro - posições compradas

R$ 18.785
0,04 %
disponibilidades

R$ 1.000
0,00 %
mercado futuro - posições vendidas

R$ -71.825
-0,15 %

Rentabilidade

BAHIA AMII FIA

Período:
4,57%
rent. Últimos
12 meses
121,05%
rent. Últimos 24 meses
10,66%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AMII FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 33.19 mi

Volatilidade

BAHIA AMII FIA

volatilidade em 12 meses
20,46 %

Cotistas

BAHIA AMII FIA

26.887

Drawdown

BAHIA AMII FIA

-13,25 %

Estatísticas

BAHIA AMII FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,57%4,57%121,05%10,66%158,47%
Volatilidade49,09%20,46%34,11%30,17%25,85%
Índice de Sharpe0,030,390,450,400,14

Meses Positivos

43
Fundo
45
Ibovespa
72
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

19,31%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

29
Fundo
27
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-26,79%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

27

Retorno Mensal

BAHIA AMII FIA

Período:

Fundos relacionados

BAHIA AMII FIA

Notícias relacionadas

BAHIA AMII FIA