Fundo de Ações

bahia am valuation master fia

Ficha Técnica

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Ficha Técnica de BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
Razão SocialBAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ09.635.130/0001-75
PatrimônioR$ 1.28 bilhões
Taxa de administração0.10%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas2
Data de Início2010-7-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

R$ 1,78 BI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 1.308.041.029
73,38 %
obrigações por compra a termo a pagar

R$ 229.570.640
12,88 %
operações compromissadas

R$ 106.813.080
5,99 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 87.217.792
4,89 %

Rentabilidade

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Período:
-1,61%
rent. Últimos
12 meses
30,41%
rent. Últimos 24 meses
48,94%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.32 bi

Volatilidade

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

2

Drawdown

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

-17,20 %

Estatísticas

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-13,08%-1,61%30,41%48,94%260,49%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

77
Fundo
67
Ibovespa
123
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

15,3%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

67

Meses Negativos

46
Fundo
56
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-28,67%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

56

Retorno Mensal

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

Período:

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