Fundo de Ações

bahia am valuation a fic fia

Ficha Técnica

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Ficha Técnica de BAHIA AM VALUATION A FIC FIA
Razão SocialBAHIA AM VALUATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ32.308.852/0001-37
PatrimônioR$ 294.15 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkIBOVESPA
Cotistas16
Data de Início2019-2-28
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

R$ 302 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 299.919.415
99,21 %
valores a pagar

R$ 1.355.904
0,45 %
valores a receber

R$ 842.831
0,28 %
operações compromissadas

R$ 181.014
0,06 %

Rentabilidade

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Período:
-2,06%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 287.02 mi

Volatilidade

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

volatilidade em 12 meses
21,41 %

Cotistas

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

16

Drawdown

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

-16,57 %

Estatísticas

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-12,76%-2,06%0,00%0,00%8,20%
Volatilidade51,22%21,41%0,00%0,00%36,69%
Índice de Sharpe-0,170,220,000,000,26

Meses Positivos

13
Fundo
12
Ibovespa
19
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

15,1%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

12

Meses Negativos

6
Fundo
7
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-28,8%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

7

Retorno Mensal

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Período:

Fundos relacionados

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA

Notícias relacionadas

BAHIA AM VALUATION A FIC FIA