Bahia Am Smid Caps Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIAVEL

CNPJ

08.892.340/0001-86

Patrimônio

R$ 91.226.942,68

Taxa de Administração

0

Administrador

BAHIA AM RENDA VARIAVEL

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

19,00%
rent. Últimos 12 meses
21,73%
rent. Últimos 24 meses
22,77%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 88.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-35,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,36% Títulos Públicos R$ 299.396,83
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 299.396,83 0,36%
99,43% Fundos de Investimento R$ 82.309.769,52
Ativo Posição % PL
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA CNPJ: 12.823.607/0001-50 R$ 82.309.769,52 99,43%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,18% Valores a Pagar R$ 149.966,38
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 149.966,38 0,18%
0,02% Valores a Receber R$ 19.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 19.988,11 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,94% 4,18% -1,44% -22,03%
Volatilidade 15,91% 19,00% 21,73% 22,77% 22,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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