Fundo de Ações

bahia am smid caps valor fic fia

Ficha Técnica

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Ficha Técnica de BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA
Razão SocialBAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ08.892.340/0001-86
PatrimônioR$ 267.36 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkOUTROS
Cotistas48
Data de Início2008-5-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

R$ 265 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 263.785.199
99,72 %
valores a pagar

R$ 432.312
0,16 %
operações compromissadas

R$ 299.037
0,11 %
valores a receber

R$ 1.845
0,00 %

Rentabilidade

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Período:
2,61%
rent. Últimos
12 meses
44,83%
rent. Últimos 24 meses
49,08%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 275.9 mi

Volatilidade

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

volatilidade em 12 meses
23,83 %

Cotistas

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

48

Drawdown

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

-17,29 %

Estatísticas

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-11,65%2,61%44,83%49,08%684,76%
Volatilidade52,99%23,83%34,67%30,41%23,16%
Índice de Sharpe-0,160,320,710,520,47

Meses Positivos

98
Fundo
81
Ibovespa
148
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

31,87%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

81

Meses Negativos

50
Fundo
67
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-30,18%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

67

Retorno Mensal

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Período:

Fundos relacionados

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA

Notícias relacionadas

BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA