Fundo Multimercado

bahia am marau xp fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU XP FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ28.747.733/0001-03
PatrimônioR$ 1.47 bilhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas20,184
Data de Início2017-12-26
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

R$ 1,51 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.491.955.694
98,55 %
valores a pagar

R$ 12.281.030
0,81 %
valores a receber

R$ 9.057.954
0,60 %
operações compromissadas

R$ 599.000
0,04 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

Período:
-1,76%
rent. Últimos
12 meses
7,54%
rent. Últimos 24 meses
17,03%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.7 bi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

volatilidade em 12 meses
3,79 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

20.184

Drawdown

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

-4,25 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,81%-1,76%7,54%17,03%17,03%
Volatilidade6,12%3,79%4,33%0,00%4,02%
Índice de Sharpe-1,61-0,85-0,220,000,18

Meses Positivos

29
Fundo
23
Ibovespa
34
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,32%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,58%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

23

Meses Negativos

5
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,62%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,09%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU XP FIC FIM

Período:

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