Fundo Multimercado

bahia am marau s fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU S FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ30.493.304/0001-07
PatrimônioR$ 273.88 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-11-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

R$ 296 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 288.780.000
97,55 %
valores a pagar

R$ 3.849.451
1,30 %
valores a receber

R$ 3.277.066
1,11 %
operações compromissadas

R$ 115.000
0,04 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

Período:
-2,28%
rent. Últimos
12 meses
6,14%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 348.0 mi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

volatilidade em 12 meses
3,79 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

1

Drawdown

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

-4,76 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-4,32%-2,28%6,14%0,00%6,14%
Volatilidade6,01%3,79%0,00%0,00%4,48%
Índice de Sharpe-1,73-0,920,000,00-0,32

Meses Positivos

18
Fundo
14
Ibovespa
23
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,22%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

14

Meses Negativos

5
Fundo
9
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,6%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

9

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU S FIC FIM

Período:

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