Fundo Multimercado

bahia am marau r fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU R FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ29.734.070/0001-55
PatrimônioR$ 135.56 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas103
Data de Início2018-6-15
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

R$ 137 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 136.040.421
99,13 %
valores a pagar

R$ 645.456
0,47 %
valores a receber

R$ 551.943
0,40 %
disponibilidades

R$ 812
0,00 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

Período:
-1,10%
rent. Últimos
12 meses
7,99%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 156.39 mi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

volatilidade em 12 meses
2,38 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

103

Drawdown

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

-4,14 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,65%-1,10%7,99%0,00%10,01%
Volatilidade6,35%2,38%4,23%0,00%4,09%
Índice de Sharpe-1,99-0,87-0,240,00-0,18

Meses Positivos

23
Fundo
17
Ibovespa
27
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,22%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

4
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,61%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,06%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU R FIC FIM

Período:

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