Fundo Multimercado

bahia am marau fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ17.087.932/0001-16
PatrimônioR$ 3.57 bilhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas26,806
Data de Início2012-12-28
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU FIC FIM

R$ 3,72 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 3.699.669.696
99,33 %
valores a pagar

R$ 14.881.053
0,40 %
valores a receber

R$ 8.614.603
0,23 %
operações compromissadas

R$ 1.483.000
0,04 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU FIC FIM

Período:
-2,25%
rent. Últimos
12 meses
7,09%
rent. Últimos 24 meses
17,83%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 4.48 bi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU FIC FIM

volatilidade em 12 meses
3,82 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU FIC FIM

26.806

Drawdown

BAHIA AM MARAU FIC FIM

-4,74 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-4,30%-2,25%7,09%17,83%147,55%
Volatilidade6,00%3,82%4,35%3,97%4,96%
Índice de Sharpe-1,83-0,89-0,300,130,63

Meses Positivos

79
Fundo
54
Ibovespa
94
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,12%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

54

Meses Negativos

15
Fundo
40
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,6%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

40

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU FIC FIM

Período:

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