Fundo Multimercado

bahia am marau cshg fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ31.248.342/0001-59
PatrimônioR$ 583.72 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2018-12-7
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

R$ 613 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 602.262.724
98,31 %
valores a pagar

R$ 5.699.893
0,93 %
valores a receber

R$ 4.434.291
0,72 %
operações compromissadas

R$ 241.000
0,04 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

Período:
-1,52%
rent. Últimos
12 meses
7,41%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 876.73 mi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

3

Drawdown

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

-4,02 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,58%-1,52%7,41%0,00%7,41%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

19
Fundo
13
Ibovespa
22
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,21%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

13

Meses Negativos

3
Fundo
9
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,62%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

9

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU CSHG FIC FIM

Período:

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