Fundo Multimercado

bahia am marau cgi fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM MARAÚ CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ29.734.005/0001-20
PatrimônioR$ 123.12 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas36
Data de Início2018-7-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

R$ 125 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 124.666.646
99,78 %
valores a pagar

R$ 202.467
0,16 %
operações compromissadas

R$ 48.000
0,04 %
valores a receber

R$ 23.411
0,02 %

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Período:
-2,28%
rent. Últimos
12 meses
6,99%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 134.19 mi

Volatilidade

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

36

Drawdown

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

-4,75 %

Estatísticas

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-4,32%-2,28%6,99%0,00%8,27%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

22
Fundo
17
Ibovespa
27
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,27%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

5
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,6%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Período:

Fundos relacionados

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Notícias relacionadas

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM