Fundo Multimercado

bahia am long biased fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ23.732.231/0001-95
PatrimônioR$ 634.22 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas5,218
Data de Início2015-12-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

R$ 680 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 674.598.934
99,20 %
valores a pagar

R$ 3.007.901
0,44 %
valores a receber

R$ 1.991.462
0,29 %
operações compromissadas

R$ 415.000
0,06 %

Rentabilidade

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Período:
-4,83%
rent. Últimos
12 meses
16,88%
rent. Últimos 24 meses
32,92%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 752.81 mi

Volatilidade

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

volatilidade em 12 meses
22,44 %

Cotistas

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

5.218

Drawdown

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

-16,85 %

Estatísticas

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-13,41%-4,83%16,88%32,92%98,87%
Volatilidade46,96%22,44%30,21%25,67%22,01%
Índice de Sharpe-0,300,130,360,350,45

Meses Positivos

40
Fundo
38
Ibovespa
58
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,68%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

38

Meses Negativos

18
Fundo
20
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-28,24%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,12%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

20

Retorno Mensal

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM

Período:

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