Fundo de Ações

bahia am edr europe synergy ie fia

Ficha Técnica

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

Ficha Técnica de BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA
Razão SocialKOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ18.289.916/0001-79
PatrimônioR$ 32.35 milhões
Taxa de administração0.40%
GESTORCARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkOUTROS
Cotistas1
Data de Início2013-9-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

R$ 33 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 33.223.215
99,28 %
cotas de fundos

R$ 144.623
0,43 %
valores a pagar

R$ 93.967
0,28 %
valores a receber

R$ 1.048
0,00 %

Rentabilidade

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

Período:
18,07%
rent. Últimos
12 meses
10,10%
rent. Últimos 24 meses
35,65%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 29.08 mi

Volatilidade

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

volatilidade em 12 meses
21,86 %

Cotistas

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1

Drawdown

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

-5,27 %

Estatísticas

BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY IE FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade14,30%18,07%10,10%35,65%110,50%
Volatilidade28,81%21,86%21,21%19,17%18,50%
Índice de Sharpe0,950,63-0,010,360,19

Meses Positivos

48
Fundo
51
Ibovespa
85
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,51%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

51

Meses Negativos

37
Fundo
34
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-17,55%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,15%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

34

Retorno Mensal

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Período:

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