Fundo Multimercado

bahia am advisory fic fim

Ficha Técnica

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

Ficha Técnica de BAHIA AM ADVISORY FIC FIM
Razão SocialBAHIA AM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ32.862.354/0001-31
PatrimônioR$ 265.65 milhões
Taxa de administração1.37%
GESTORBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkOUTROS
Cotistas5,078
Data de Início2019-6-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

R$ 281 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 277.537.454
98,87 %
valores a pagar

R$ 1.758.225
0,63 %
valores a receber

R$ 1.315.988
0,47 %
operações compromissadas

R$ 110.000
0,04 %

Rentabilidade

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

Período:
-0,71%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 312.03 mi

Volatilidade

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

5.078

Drawdown

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

-3,26 %

Estatísticas

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-2,66%-0,71%0,00%0,00%0,83%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

11
Fundo
10
Ibovespa
16
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,62%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

10

Meses Negativos

5
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,96%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

BAHIA AM ADVISORY FIC FIM

Período:

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