Fundo Multimercado

bagagem fic fim cp ie

Ficha Técnica

BAGAGEM FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de BAGAGEM FIC FIM CP IE
Razão SocialBAGAGEM FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ08.611.207/0001-04
PatrimônioR$ 36.66 milhões
Taxa de administração0.65%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2007-3-8
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

BAGAGEM FIC FIM CP IE

R$ 37 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 36.700.534
99,80 %
disponibilidades

R$ 45.000
0,12 %
valores a pagar

R$ 23.139
0,06 %
valores a receber

R$ 3.741
0,01 %

Rentabilidade

BAGAGEM FIC FIM CP IE

Período:
0,58%
rent. Últimos
12 meses
19,07%
rent. Últimos 24 meses
24,03%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

BAGAGEM FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 35.83 mi

Volatilidade

BAGAGEM FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

BAGAGEM FIC FIM CP IE

1

Drawdown

BAGAGEM FIC FIM CP IE

-3,64 %

Estatísticas

BAGAGEM FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-2,92%0,58%19,07%24,03%354,24%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

135
Fundo
91
Ibovespa
163
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,96%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

91

Meses Negativos

28
Fundo
72
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-9,01%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

72

Retorno Mensal

BAGAGEM FIC FIM CP IE

Período:

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