Fundo Multimercado

azzano fic fim cp

Ficha Técnica

AZZANO FIC FIM CP

Ficha Técnica de AZZANO FIC FIM CP
Razão SocialAZZANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ26.680.236/0001-00
PatrimônioR$ 29.92 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORDLM INVISTA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2016-12-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AZZANO FIC FIM CP

R$ 30 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 29.945.120
99,79 %
operações compromissadas

R$ 41.096
0,14 %
valores a pagar

R$ 20.381
0,07 %
valores a receber

R$ 1.885
0,01 %

Rentabilidade

AZZANO FIC FIM CP

Período:
3,52%
rent. Últimos
12 meses
13,91%
rent. Últimos 24 meses
21,12%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AZZANO FIC FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 28.72 mi

Volatilidade

AZZANO FIC FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AZZANO FIC FIM CP

3

Drawdown

AZZANO FIC FIM CP

-2,40 %

Estatísticas

AZZANO FIC FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,06%3,52%13,91%21,12%33,28%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

42
Fundo
30
Ibovespa
46
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,67%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

30

Meses Negativos

4
Fundo
16
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,96%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

16

Retorno Mensal

AZZANO FIC FIM CP

Período:

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