Fundo Multimercado

azaleia fic fim cp

Ficha Técnica

AZALEIA FIC FIM CP

Ficha Técnica de AZALEIA FIC FIM CP
Razão SocialAZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ30.506.088/0001-89
PatrimônioR$ 54.43 milhões
Taxa de administração0.46%
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2018-6-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AZALEIA FIC FIM CP

R$ 55 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 50.644.282
92,41 %
valores a receber

R$ 4.128.045
7,53 %
valores a pagar

R$ 28.996
0,05 %
disponibilidades

R$ 1.060
0,00 %

Rentabilidade

AZALEIA FIC FIM CP

Período:
-11,18%
rent. Últimos
12 meses
-1,60%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AZALEIA FIC FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 56.95 mi

Volatilidade

AZALEIA FIC FIM CP

volatilidade em 12 meses
4,85 %

Cotistas

AZALEIA FIC FIM CP

1

Drawdown

AZALEIA FIC FIM CP

-12,72 %

Estatísticas

AZALEIA FIC FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,72%-11,18%-1,60%0,00%0,16%
Volatilidade8,46%4,85%10,91%0,00%10,28%
Índice de Sharpe-0,57-0,82-0,430,00-0,42

Meses Positivos

24
Fundo
17
Ibovespa
28
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,2%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

4
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-11,67%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

AZALEIA FIC FIM CP

Período:

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