Fundo de Ações

az quest total return ii master fia

Ficha Técnica

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

Ficha Técnica de AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA
Razão SocialAZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ24.444.175/0001-56
PatrimônioR$ 21.29 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2016-7-4
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

R$ 26 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 16.151.179
62,76 %
títulos públicos

R$ 2.810.144
10,92 %
ações e outros tvm cedidos em empréstimo

R$ 2.181.425
8,48 %
valores a pagar

R$ 1.620.106
6,30 %

Rentabilidade

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

Período:
5,98%
rent. Últimos
12 meses
17,07%
rent. Últimos 24 meses
29,37%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 24.08 mi

Volatilidade

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

volatilidade em 12 meses
3,94 %

Cotistas

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

1

Drawdown

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

-7,59 %

Estatísticas

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,93%5,98%17,07%29,37%74,07%
Volatilidade6,79%3,94%6,79%6,18%5,97%
Índice de Sharpe-1,440,400,550,631,07

Meses Positivos

38
Fundo
34
Ibovespa
51
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

8,72%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

34

Meses Negativos

13
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,81%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

AZ QUEST TOTAL RETURN II MASTER FIA

Período:

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