Fundo de Renda Fixa

az quest prev icatu conservador fic firf cp

Ficha Técnica

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Ficha Técnica de AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP
Razão SocialAZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ23.883.385/0001-88
PatrimônioR$ 431.03 milhões
Taxa de administração1.00%
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-9-9
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

R$ 436 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 434.653.890
99,76 %
valores a pagar

R$ 554.454
0,13 %
valores a receber

R$ 308.787
0,07 %
disponibilidades

R$ 190.481
0,04 %

Rentabilidade

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Período:
-0,02%
rent. Últimos
12 meses
7,00%
rent. Últimos 24 meses
14,18%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 512.72 mi

Volatilidade

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

volatilidade em 12 meses
0,79 %

Cotistas

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

1

Drawdown

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

-1,01 %

Estatísticas

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,39%-0,02%7,00%14,18%29,07%
Volatilidade2,41%0,79%1,46%1,20%1,06%
Índice de Sharpe-1,67-1,56-0,89-0,71-0,49

Meses Positivos

46
Fundo
32
Ibovespa
49
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,74%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

32

Meses Negativos

3
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,92%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,14%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Período:

Fundos relacionados

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP

Notícias relacionadas

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC FIRF CP