Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

AZ QUEST PREV ARROJADO MASTER FIFE FIM

Ficha Técnica de AZ QUEST PREV ARROJADO MASTER FIFE FIM
Razão SocialAZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ27.565.164/0001-12
PatrimônioR$ 658.12 milhões
Taxa de administração1.00%
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas17
Data de Início2018-1-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 1,41 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 519.034.800
36,83 %
opções - posições titulares

R$ 380.996.850
27,04 %
opções - posições lançadas

R$ 364.381.160
25,86 %
operações compromissadas

R$ 100.869.379
7,16 %

Rentabilidade

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Período:
7,83%
rent. Últimos
12 meses
20,01%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 432.69 mi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
2,94 %

Cotistas

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17

Drawdown

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-0,74 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,56%7,83%20,01%0,00%28,72%
Volatilidade5,62%2,94%4,17%0,00%3,88%
Índice de Sharpe0,831,291,200,001,20

Meses Positivos

26
Fundo
21
Ibovespa
33
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,13%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

21

Meses Negativos

7
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,22%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

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Período:

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