Fundo de Renda Fixa

az quest luce advisory icatu previdenciario fic fi rf cp lp 1

Ficha Técnica

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1

Ficha Técnica de AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1
Razão SocialAZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
CNPJ25.341.570/0001-76
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2017-5-31
Data de Encerramento2018-4-12
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1

R$ 23 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 22.985.383
98,92 %
valores a pagar

R$ 189.693
0,82 %
valores a receber

R$ 62.181
0,27 %
disponibilidades

R$ 142
0,00 %

Rentabilidade

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Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
1,77%
rent. Últimos 24 meses
6,46%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1

volatilidade em 12 meses
0,21 %

Cotistas

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP 1

1

Drawdown

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-100,00 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%1,77%6,46%6,46%
Volatilidade0,00%0,21%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

11
Fundo
10
Ibovespa
11
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0,83%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,81%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

10

Meses Negativos

0
Fundo
1
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-3,13%
Ibovespa
0,47%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

1

Retorno Mensal

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Período:

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