Fundo de Renda Fixa

az quest luce advisory icatu previdenciario fic fi rf cp lp

Ficha Técnica

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP

Ficha Técnica de AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP
Razão SocialAZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ29.562.424/0001-21
PatrimônioR$ 172.02 milhões
Taxa de administração0.55%
GESTORAZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-4-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP

R$ 175 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 173.868.096
99,48 %
valores a pagar

R$ 394.502
0,23 %
valores a receber

R$ 267.130
0,15 %
disponibilidades

R$ 255.513
0,15 %

Rentabilidade

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Período:
-0,08%
rent. Últimos
12 meses
6,92%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 251.04 mi

Volatilidade

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

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1

Drawdown

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-1,07 %

Estatísticas

AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU PREVIDENCIARIO FIC FI RF CP LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,45%-0,08%6,92%0,00%10,14%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

27
Fundo
18
Ibovespa
30
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,74%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

18

Meses Negativos

3
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,94%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

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Período:

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