Augme Institucional Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

AUGME INSTITUCIONAL FI RF CP

Gestor

CNPJ

30.568.485/0001-85

Patrimônio

R$ 212.858.056,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AUGME INSTITUCIONAL FI RF CP

0,62%
rent. Últimos 12 meses
1,86%
rent. Últimos 24 meses
1,54%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 220.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
26

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,65% Títulos Públicos R$ 5.916.887,05
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.564.219,61 2,49%
38,68% Fundos de Investimento R$ 86.328.611,54
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY R$ 26.196.182,03 11,74%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 13.111.886,50 5,87%
SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI CNPJ: 36.017.273/0001-96 R$ 4.556.697,67 2,04%
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP R$ 4.357.379,07 1,95%
50,23% Debêntures R$ 112.117.060,34
Ativo Posição % PL
OAMS11 R$ 4.177.004,58 1,87%
RODB11 R$ 4.117.095,62 1,84%
AEGPB7 R$ 3.977.998,60 1,78%
BRKPA0 R$ 3.711.493,32 1,66%
3,64% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 8.116.608,50
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 3.549.995,33 1,59%
0,91% Títulos Privados R$ 2.029.213,19
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,01% Mercado Futuro R$ 28.224,97
3,67% Outros R$ 8.191.250,61
0,20% Valores a Pagar R$ 443.781,83
0,02% Valores a Receber R$ 34.260,41

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,92% 12,53% 24,62% 36,20%
Volatilidade 0,38% 0,62% 1,86% 1,54% 1,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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