Fundo de Ações

athena total return ii master fia

Ficha Técnica

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

Ficha Técnica de ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA
Razão SocialATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ28.075.506/0001-89
PatrimônioR$ 54.52 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2017-7-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

R$ 65 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 46.564.311
71,16 %
cotas de fundos

R$ 4.622.594
7,06 %
valores a pagar

R$ 4.553.346
6,96 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 3.971.733
6,07 %

Rentabilidade

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

Período:
-6,57%
rent. Últimos
12 meses
53,40%
rent. Últimos 24 meses
40,86%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 56.34 mi

Volatilidade

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

1

Drawdown

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

-24,81 %

Estatísticas

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-19,41%-6,57%53,40%40,86%56,14%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

27
Fundo
26
Ibovespa
39
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

12,1%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,8%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

26

Meses Negativos

12
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-33,45%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FIA

Período:

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