Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Athena Total Return Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA

Gestor

CNPJ

23.186.344/0001-32

Patrimônio

R$ 84.915.225,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA

16,97%
rent. Últimos 12 meses
19,44%
rent. Últimos 24 meses
19,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 93.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2880

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,47%
Composição Geral
Data base: 05/2023
2,15% Títulos Públicos R$ 2.045.974,79
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 2.045.974,79 2,15%
97,57% Fundos de Investimento R$ 92.658.449,25
Ativo Posição % PL
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA CNPJ: 21.360.513/0001-83 R$ 92.658.449,25 97,57%
0,26% Valores a Pagar R$ 244.252,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 244.252,69 0,26%
0,02% Valores a Receber R$ 19.013,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 19.013,28 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,45% 16,92% 21,53% 17,78%
Volatilidade 12,67% 16,97% 19,44% 19,75% 22,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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