Fundo Multimercado

athena icatu prev fim 49

Ficha Técnica

ATHENA ICATU PREV FIM 49

Ficha Técnica de ATHENA ICATU PREV FIM 49
Razão SocialATHENA ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 49
CNPJ26.680.218/0001-28
PatrimônioR$ 35.84 milhões
Taxa de administração1.10%
GESTORATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2017-5-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 37 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 34.632.977
92,64 %
operações compromissadas

R$ 2.040.075
5,46 %
valores a receber

R$ 681.352
1,82 %
valores a pagar

R$ 30.718
0,08 %

Rentabilidade

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Período:
-2,98%
rent. Últimos
12 meses
30,16%
rent. Últimos 24 meses
25,33%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 40.03 mi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
8,28 %

Cotistas

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1

Drawdown

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-13,39 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-10,16%-2,98%30,16%25,33%40,36%
Volatilidade24,33%8,28%15,83%13,77%13,19%
Índice de Sharpe-0,71-0,150,680,210,40

Meses Positivos

30
Fundo
27
Ibovespa
41
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

7,51%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,93%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

27

Meses Negativos

11
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-17,05%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

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Período:

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