Fundo de Renda Fixa

assobrav fic firf lp cp

Ficha Técnica

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

Ficha Técnica de ASSOBRAV FIC FIRF LP CP
Razão SocialASSOBRAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CP
CNPJ05.050.559/0001-40
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2002-5-22
Data de Encerramento2016-11-7
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

R$ 14 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 13.521.486
99,27 %
valores a pagar

R$ 93.772
0,69 %
disponibilidades

R$ 6.316
0,05 %
valores a receber

R$ 24
0,00 %

Rentabilidade

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

Período:
13,05%
rent. Últimos
12 meses
26,25%
rent. Últimos 24 meses
35,36%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

volatilidade em 12 meses
0,62 %

Cotistas

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

1

Drawdown

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

-0,03 %

Estatísticas

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade13,05%13,05%26,25%35,36%237,20%
Volatilidade0,00%0,62%0,14%0,14%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

132
Fundo
70
Ibovespa
132
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,66%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

0
Fundo
62
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

62

Retorno Mensal

ASSOBRAV FIC FIRF LP CP

Período:

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