Fundo de Renda Fixa

asset year fix ib rf fi

Ficha Técnica

ASSET YEAR FIX IB RF FI

Ficha Técnica de ASSET YEAR FIX IB RF FI
Razão SocialASSET YEAR FIX IB - RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ04.764.070/0001-77
PatrimônioR$ 6.99 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S/A
BenchmarkOUTROS
Cotistas0
Data de Início2002-2-18
Data de Encerramento2012-3-2
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ASSET YEAR FIX IB RF FI

R$ 7 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 7.019.385
99,79 %
valores a pagar

R$ 9.020
0,13 %
disponibilidades

R$ 4.995
0,07 %
valores a receber

R$ 904
0,01 %

Rentabilidade

ASSET YEAR FIX IB RF FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
1,82%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ASSET YEAR FIX IB RF FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ASSET YEAR FIX IB RF FI

volatilidade em 12 meses
0,29 %

Cotistas

ASSET YEAR FIX IB RF FI

1

Drawdown

ASSET YEAR FIX IB RF FI

0,00 %

Estatísticas

ASSET YEAR FIX IB RF FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%1,82%143,73%
Volatilidade0,00%0,29%0,56%0,82%1,54%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,31

Meses Positivos

85
Fundo
50
Ibovespa
86
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,94%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

50

Meses Negativos

1
Fundo
36
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-1,24%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

36

Retorno Mensal

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Período:

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