Fundo Multimercado

aspis master multimercado fic fim cp

Ficha Técnica

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

Ficha Técnica de ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP
Razão SocialVIC S LIQUIDEZ FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ18.368.537/0001-74
PatrimônioR$ 176.11 milhões
Taxa de administração0.04%
GESTORGPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Benchmark-
Cotistas27
Data de Início2013-8-13
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

R$ 120 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 117.495.891
97,67 %
disponibilidades

R$ 2.707.668
2,25 %
valores a receber

R$ 78.649
0,07 %
valores a pagar

R$ 12.156
0,01 %

Rentabilidade

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

Período:
1,51%
rent. Últimos
12 meses
7,91%
rent. Últimos 24 meses
14,98%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 143.67 mi

Volatilidade

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

27

Drawdown

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

-0,24 %

Estatísticas

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,52%1,51%7,91%14,98%85,51%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

84
Fundo
52
Ibovespa
86
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,23%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

52

Meses Negativos

2
Fundo
34
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,91%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

34

Retorno Mensal

ASPIS MASTER MULTIMERCADO FIC FIM CP

Período:

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