Fundo Multimercado

asgardc fim cp ie

Ficha Técnica

ASGARDC FIM CP IE

Ficha Técnica de ASGARDC FIM CP IE
Razão SocialASGARDC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ17.412.538/0001-06
PatrimônioR$ 337.4 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2013-12-23
Data de Encerramento2016-4-4
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ASGARDC FIM CP IE

R$ 325 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 324.622.722
99,99 %
valores a pagar

R$ 9.110
0,00 %
valores a receber

R$ 5.354
0,00 %
disponibilidades

R$ 5.000
0,00 %

Rentabilidade

ASGARDC FIM CP IE

Período:
21,69%
rent. Últimos
12 meses
27,10%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ASGARDC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ASGARDC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
10,89 %

Cotistas

ASGARDC FIM CP IE

1

Drawdown

ASGARDC FIM CP IE

-2,29 %

Estatísticas

ASGARDC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade21,69%21,69%27,10%0,00%27,10%
Volatilidade0,00%10,89%5,38%0,00%5,27%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,11

Meses Positivos

20
Fundo
11
Ibovespa
25
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,88%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

5
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,64%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,77%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

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Período:

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