Fundo de Ações

asg ii fic fia

Ficha Técnica

ASG II FIC FIA

Ficha Técnica de ASG II FIC FIA
Razão SocialASG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ18.341.163/0001-01
PatrimônioR$ 16.95 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORGRANDPRIX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Benchmark-
Cotistas0
Data de Início2013-8-12
Data de Encerramento2013-10-11
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ASG II FIC FIA

R$ 17 MI

Patrimônio
Líquido

ações

R$ 14.247.300
84,52 %
operações compromissadas

R$ 1.749.714
10,38 %
certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

R$ 767.340
4,55 %
valores a pagar

R$ 59.513
0,35 %

Rentabilidade

ASG II FIC FIA

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
-0,24%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ASG II FIC FIA

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ASG II FIC FIA

volatilidade em 12 meses
7,59 %

Cotistas

ASG II FIC FIA

4

Drawdown

ASG II FIC FIA

-0,91 %

Estatísticas

ASG II FIC FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%-0,24%0,00%-0,24%
Volatilidade0,00%7,59%0,00%0,00%12,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,73

Meses Positivos

2
Fundo
3
Ibovespa
3
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,25%
Fundo
4,67%
Ibovespa
0,81%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

3

Meses Negativos

1
Fundo
0
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,31%
Fundo
3,64%
Ibovespa
0,71%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

0

Retorno Mensal

ASG II FIC FIA

Período:

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