Arx Extra Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ARX EXTRA FIC FIM

Gestor

CNPJ

06.041.290/0001-06

Patrimônio

R$ 58.471.314,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ARX EXTRA FIC FIM

16,79%
rent. Últimos 12 meses
15,36%
rent. Últimos 24 meses
13,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 96.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4520

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,28%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,20% Fundos de Investimento R$ 77.556.114,39
Ativo Posição % PL
ARX EXTRA MASTER FIM CNPJ: 22.118.342/0001-43 R$ 77.088.353,21 98,61%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 46.776,29 0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 46.776,27 0,06%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 46.776,25 0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 46.776,14 0,06%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 46.776,13 0,06%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 46.776,06 0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 46.776,05 0,06%
0,00% Caixa R$ 1.009,06
0,48% Valores a Pagar R$ 375.764,44
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 375.764,44 0,48%
0,31% Valores a Receber R$ 245.341,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 245.341,26 0,31%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,69% -7,13% -14,47% -4,63%
Volatilidade 5,84% 16,79% 15,36% 13,51% 7,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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