Fundo Multimercado

ares ii master multimercado fic fi

Ficha Técnica

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

Ficha Técnica de ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI
Razão SocialARES II MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ12.030.443/0001-04
Patrimônio-
Taxa de administração0.04%
GESTORPRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2011-8-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

R$ 254 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 254.248.410
99,96 %
valores a pagar

R$ 87.203
0,03 %
valores a receber

R$ 20.705
0,01 %
disponibilidades

R$ 3.890
0,00 %

Rentabilidade

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

Período:
5,51%
rent. Últimos
12 meses
18,46%
rent. Últimos 24 meses
26,31%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 196.65 mi

Volatilidade

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

1

Drawdown

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

-0,18 %

Estatísticas

ARES II MASTER MULTIMERCADO FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,80%5,51%18,46%26,31%162,24%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

87
Fundo
61
Ibovespa
110
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,86%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

61

Meses Negativos

23
Fundo
49
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-7,16%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,1%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

49

Retorno Mensal

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Período:

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