Apex Acoes Fic Fia Institucional I

FICHA TÉCNICA

APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I

Gestor

CNPJ

15.334.577/0001-07

Patrimônio

R$ 82.163.709,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I

17,34%
rent. Últimos 12 meses
19,94%
rent. Últimos 24 meses
20,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 95.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 90.798.397,67
Ativo Posição % PL
APEX MASTER FIA CNPJ: 13.950.080/0001-98 R$ 90.616.598,11 99,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 18.180,61 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 18.180,50 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 R$ 18.180,13 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 18.180,05 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 R$ 18.179,99 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 R$ 18.179,89 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 18.179,78 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 18.179,67 0,02%
0,00% Caixa R$ 1.005,44
0,15% Valores a Pagar R$ 140.163,59
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 140.163,59 0,15%
0,01% Valores a Receber R$ 5.341,26

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,95% 7,06% 8,63% -0,09%
Volatilidade 13,83% 17,34% 19,94% 20,02% 22,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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