Apex Acoes 30 Bp Fic Fia

FICHA TÉCNICA

APEX ACOES 30 BP FIC FIA

Gestor

CNPJ

18.602.405/0001-65

Patrimônio

R$ 26.365.314,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

APEX ACOES 30 BP FIC FIA

17,25%
rent. Últimos 12 meses
19,96%
rent. Últimos 24 meses
19,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
146

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,51% Títulos Públicos R$ 151.389,65
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 151.389,65 0,51%
93,41% Fundos de Investimento R$ 27.504.998,23
Ativo Posição % PL
APEX EQUITIES FIC FIA CNPJ: 21.494.427/0001-63 R$ 27.431.073,93 93,16%
APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 15.862.830/0001-03 R$ 73.924,30 0,25%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,03%
3,03% Valores a Pagar R$ 893.014,38
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 893.014,38 3,03%
3,01% Valores a Receber R$ 886.700,91
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 886.700,91 3,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,94% 6,96% 7,25% -0,82%
Volatilidade 13,77% 17,25% 19,96% 19,96% 23,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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