Fundo Multimercado

anna fim cp

Ficha Técnica

ANNA FIM CP

Ficha Técnica de ANNA FIM CP
Razão SocialANNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ27.389.653/0001-60
PatrimônioR$ 11.13 milhões
Taxa de administração0.33%
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2018-5-7
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ANNA FIM CP

R$ 11 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 9.149.087
83,68 %
títulos públicos

R$ 1.003.769
9,18 %
debêntures

R$ 768.407
7,03 %
valores a pagar

R$ 10.120
0,09 %

Rentabilidade

ANNA FIM CP

Período:
-39,84%
rent. Últimos
12 meses
-44,44%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ANNA FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 15.9 mi

Volatilidade

ANNA FIM CP

volatilidade em 12 meses
1,56 %

Cotistas

ANNA FIM CP

3

Drawdown

ANNA FIM CP

-46,67 %

Estatísticas

ANNA FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-40,98%-39,84%-44,44%0,00%-43,69%
Volatilidade50,30%1,56%31,41%0,00%28,91%
Índice de Sharpe-1,12-0,81-0,760,00-0,73

Meses Positivos

22
Fundo
17
Ibovespa
29
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,67%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

7
Fundo
12
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-40,88%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

12

Retorno Mensal

ANNA FIM CP

Período:

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