Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
AMARANTE II FIM CP IE
Gestor
CNPJ
17.786.952/0001-85
Patrimônio
R$ 605.124.764,09
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAMARANTE II FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 390.828.353,71 | 61,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 58.103.648,36 | 9,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 16.538.048,68 | 2,62% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MANTIQUEIRA MASTER FIM CP IE CNPJ: 20.889.336/0001-64 | R$ 164.864.692,58 | 26,15% |
| ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00 | R$ 80.091,36 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 75.995,78 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.935,85 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,18% | 14,58% | 17,85% | 3,58% | |
| Volatilidade | 5,90% | 8,41% | 9,15% | 9,72% | 14,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |