Fundo Multimercado

almay fim cp ie

Ficha Técnica

ALMAY FIM CP IE

Ficha Técnica de ALMAY FIM CP IE
Razão SocialALMAY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ10.565.859/0001-00
PatrimônioR$ 529.82 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORAF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4
Data de Início2009-12-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALMAY FIM CP IE

R$ 525 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 214.951.832
40,97 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 204.052.321
38,89 %
debêntures

R$ 105.684.109
20,14 %

Rentabilidade

ALMAY FIM CP IE

Período:
2,03%
rent. Últimos
12 meses
10,19%
rent. Últimos 24 meses
20,05%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALMAY FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 533.52 mi

Volatilidade

ALMAY FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
1,19 %

Cotistas

ALMAY FIM CP IE

4

Drawdown

ALMAY FIM CP IE

-2,87 %

Estatísticas

ALMAY FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-2,08%2,03%10,19%20,05%185,96%
Volatilidade2,69%1,19%2,72%2,22%1,20%
Índice de Sharpe-2,65-0,300,080,380,73

Meses Positivos

127
Fundo
70
Ibovespa
130
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,18%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

3
Fundo
60
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,5%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,11%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

60

Retorno Mensal

ALMAY FIM CP IE

Período:

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